SamsungとAlphabetの決算に対する失望感が米ハイテク株に重くのしかかるなか、ビットコインはUTC深夜から1.4％下落し、およそ80,100ドルとなった。連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標が本日遅くに発表される予定だ。
ビットコインは1.4％、イーサリアムは1.7％下落し、CoinDesk Memecoin Indexは3.4％の下落となった。特にAI関連トークンが大きく売られた銘柄の一つとなっている。
ビットコイン（BTC）は8万0108.77ドルで、木曜日には79,600ドルまで下落後に買い戻しが入ったものの、結局1.4％安の約8万100ドルに留まった。アルトコイン市場はさらに大きく下落し、イーサリアム（ETH）は2,322.08ドルで1.7％安、CoinDesk Memecoin Indexは3.4％安となった。
韓国のKospi指数が下げを牽引し、1.2％急落した。Samsung Electronicsの株価は四半期として過去最高の利益を記録したにもかかわらず4％下落し、同社の半導体事業が株主還元をめぐる期待に応えられなかったことで投資家の失望を招いた。Alphabetの業績予想が期待を下回ったこともあり、Nasdaq-100先物は1.1％下落した。
FRBは水曜日に予想通り政策金利を据え置いたが、2人の当局者が0.25ポイントの利上げを支持して反対票を投じた。Kevin Warsh議長は12月に何が起こり得るかについての示唆を控えた。FRBが物価動向の指標として重視する9月のPCEインフレ統計は、本日後ほど発表される予定である。
米国の現物ビットコインETFには水曜日に1億3,700万ドルの資金が流入し、Farside Investorsによれば3営業日連続の純流入となった。この期間の流入総額は4億2,370万ドルに達している。
デリバティブポジション
先物の取引は活発で、24時間の出来高は21.8％増加し1,988億ドルとなった一方、建玉（オープンインタレスト）は1.9％減少した。つまり、ポジション解消が進む一方で取引量は増加している。清算額は84％増の3億3,740万ドルにのぼった。テイカー出来高の内訳はロング50.1％、ショート49.9％とほぼ均衡している。
BTCは1.6％下落し、先物の建玉も1.2％減少しており、価格下落にあわせてエクスポージャーが縮小したが市場からの大規模な資金撤退ではなかった。ETHは2.1％下落し、建玉は0.7％減少した。両銘柄ともファンディングレートは依然プラスだが前日より低下し、永久先物における強気姿勢が弱まりつつあることが示されている。ETHの清算額は7,160万ドルで、建玉規模がBTCの約半分であるにもかかわらず、BTCの7,250万ドルとほぼ同等だ。
BNBは価格が0.8％下落したものの建玉は1.7％増加し、下落局面にもかかわらず資金流入が見られた。出来高は70％急増し、ファンディングレートはプラスからマイナスに転じ、主要銘柄の中で最もネガティブな状況となっている。マイナスのファンディングとはショートがロングに支払う状態を指し、永久先物のトレーダーは弱気に傾いている。SUIも類似のパターンを示しているが規模はやや小さい。
ZECは価格が5.4％下落し建玉は12％減少したため、資金が契約から流出し、前日の建玉増加による積み上がりを帳消しにした。前日は6.3％上昇し建玉が13.9％増えた。ファンディングは依然プラスで、ロングはショートに支払いを続けており、永久先物トレーダーが弱気に完全転換していないことを示す。
主要銘柄の多くは依然ファンディングがプラスだが、レートは24時間前から低下している。これはロングのポジション維持コストが減少し、永久先物取引における強気傾向の鈍化を意味する。最もネガティブなのはBNBで、最もポジティブだったのはMonero（XMR）であった。
主要銘柄のほぼ全部で、24時間ベースのOI調整後累積出来高デルタ（CVD）がマイナスに転じた。これは建玉に対する市場の売り注文が買い注文を上回ったことを示し、前日までのプラス状況からの反転となった。NEARが最もネガティブで、正午頃に急落した。
Alphabet株に連動する永久契約のGOOGLは、価格が10％下落しつつも建玉は77％急増、出来高はほぼ5倍に膨れ上がった。
DeribitにおけるBTCオプション取引では、過去24時間で最も取引された上位6本のうち4本がコール型で、いずれも権利行使価格はスポット価格を上回っている。10月30日満期の82,500ドルコールが取引首位だった。スキューは依然として保護需要が多いことを示している。
一方、ETHオプションの出来高上位6本のうち5本はプット型で、権利行使価格は2,280ドルから1,500ドルに分布している。唯一のコールは12月限の3,200ドル契約だ。ETHのプット取引はコール取引より依然割高であり、下値懸念を反映している。
トークン動向
AI関連トークンは最も大きな売りが出た銘柄の一つだ。AIアプリ向けブロックチェーンとして売られているNEARは7.8％下落し、分散型AIネットワークのbittensor（TAO）も3.1％下落した。これらの下落は、Alphabetが行ったネガティブな決算発表を受けてプレマーケットで株価が約10％下落した動きと符合している。
DeFiトークンも市場平均より大きく下落し、raydium（RAY）は8.9％安、jito（JTO）は6.8％安、ethena（ENA）は6％安となった。
日本拠点のデータ及びIoTトークン、Jasmytcoin（JASMY）は10％下落し、CoinDesk 100トークン中で最大の下落を記録した。一方、dash（DASH）とpump.fun（PUMP）はそれぞれ約6％の下落に留まった。
Tron（TRX）は数少ない上昇銘柄の一つで、UTC深夜から0.5％の上昇を見せている。
CoinMarketCapの「Altcoin Season」指数は水曜日の60から54に低下した。